Die Semper idem Underberg AG kündigt den Restbestand ihrer 4,00%-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) vorzeitig und zahlt den noch ausstehenden Betrag in Höhe von rd. 10 Mio. Euro somit vorzeitig an die Anleger zurück. Die Teilrückzahlung erfolgt zum 22. März 2024 zum Kurs von 100,5%. Der eigentliche Fälligkeitstermin wäre der 04. Juli 2024 gewesen. Ein wesentlicher Anteil des Rückzahlungsbetrags wird dabei von den Gesellschaftern, der Familie Underberg, zur Verfügung gestellt. Der derzeit ausstehende Gesamtnennbetrag der Unternehmensanleihe ergibt sich nach einem teilweisen Umtausch sowie einer teilweisen Kündigung der Anleihe 2018/24 im Zusammenhang mit der Emission der neuen Underberg-Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) im Herbst 2022.
Erklärung zur Teilrückzahlung: Auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen 2018/24 ist seit der Teilkündigung ein Poolfaktor von 0,528 anzuwenden. Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro beträgt 1.005 Euro bzw. unter Anwendung des Poolfaktors 530,64 Euro. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5 % des Nennbetrags des gekündigten Teils der Schuldverschreibungen, zuzüglich der bis zum 22. März 2024 (ausschließlich) auf den ausstehenden Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro ein Betrag in Höhe von 1.033,63 Euro bzw. unter Anwendung des Poolfaktors 545,75 Euro. Sämtliche Beträge sind auf den nächsten Cent gerundet.
Erklärung zur Teilrückzahlung: Auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen 2018/24 ist seit der Teilkündigung ein Poolfaktor von 0,528 anzuwenden. Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro beträgt 1.005 Euro bzw. unter Anwendung des Poolfaktors 530,64 Euro. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5 % des Nennbetrags des gekündigten Teils der Schuldverschreibungen, zuzüglich der bis zum 22. März 2024 (ausschließlich) auf den ausstehenden Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro ein Betrag in Höhe von 1.033,63 Euro bzw. unter Anwendung des Poolfaktors 545,75 Euro. Sämtliche Beträge sind auf den nächsten Cent gerundet.
